国富恒博63个月定期开放债券 (010468.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理沈竹熙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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国富恒博63个月定期开放债券(010468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 607.66万元 | 0.15% | 202.55万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,224.41万元 | 0.15% | 408.14万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 604.65万元 | 0.15% | 201.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,220.04万元 | 0.15% | 406.68万元 | 0.05% |
