易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C (010472.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.91亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 30.21亿 | 93.78% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.70亿 | 5.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,899.64万 | 0.90% |
| 3 | 其他资产 | 157.99万 | 0.05% |
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