易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C (010472.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 0.60% | 0.02% | 0.48% | 0.57% | 0.41% | 0.43% | -0.15% | -0.25% | 0.15% | 0.49% | 0.49% | 3.90% |
| 2023 | 0.45% | 0.63% | 0.72% | 0.53% | 0.67% | 0.25% | 0.42% | 0.61% | -0.09% | 0.22% | 0.42% | 0.44% | 5.40% |
| 2022 | 0.57% | 0.06% | -0.01% | 0.63% | 0.56% | 0.07% | 0.53% | -0.28% | -0.24% | 0.00% | -0.86% | -0.02% | 1.00% |
| 2021 | -- | 0.24% | 0.62% | 0.59% | 0.66% | 0.22% | 0.79% | 0.33% | 0.03% | 0.34% | 0.45% | 0.37% | -- |
