易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C (010472.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 275.65万 | 266.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 273.62万 | 265.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 272.16万 | 265.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 246.17万 | 240.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 245.55万 | 240.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 243.12万 | 239.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 238.80万 | 239.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 524.27万 | 522.23万元 | -- |
