易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C (010472.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0095 元 | 266.24万 | 2.53万元 | 0.92% | -- |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0076 元 | 266.02万 | 2.02万元 | 0.73% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0085 元 | 265.73万 | 2.26万元 | 0.82% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.008 元 | 265.47万 | 2.12万元 | 0.78% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.01 元 | 240.35万 | 2.40万元 | 0.98% | 2.27% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.008 元 | 240.12万 | 1.92万元 | 0.78% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0052 元 | 239.97万 | 1.25万元 | 0.51% | |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.009 元 | 521.35万 | 4.69万元 | 0.89% | 3.25% |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.01 元 | 520.58万 | 5.21万元 | 0.99% | |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.014 元 | 520.12万 | 7.28万元 | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
