鹏华高质量增长混合C (010491.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5236元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.72% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高质量增长混合A | ||||
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鹏华高质量增长混合C(010491) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.85亿 | 94.39% |
| (其中) 股票 | 7.85亿 | 94.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,418.47万 | 5.31% |
| 3 | 其他资产 | 251.81万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.34亿 | 64.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22亿 | 14.65% |
| 批发和零售业 | 7,173.68万 | 8.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,997.04万 | 4.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,367.50万 | 1.64% |
| 教育 | 386.23万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.85万 | 0.00% |
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