鹏华高质量增长混合C (010491.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5236元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.72% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高质量增长混合A | ||||
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鹏华高质量增长混合C(010491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-08-29 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-08-28 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-08-27 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-08-26 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-08-23 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-08-22 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-08-21 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-20 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-08-19 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-08-16 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-08-15 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-08-14 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-08-13 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-08-12 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-08-09 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-08-08 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-08-07 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-08-06 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-08-05 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-08-02 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-08-01 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-31 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-30 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-29 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-07-26 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-25 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-07-24 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-23 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-07-22 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-19 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-18 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-17 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-07-16 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-07-15 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-12 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-11 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-07-10 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-09 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-07-08 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-07-05 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-04 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-07-03 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-02 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-01 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-06-28 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-06-27 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-06-26 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-06-25 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-06-24 | 0.5611元 | 0.5611元 |
