鹏华高质量增长混合C (010491.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,561.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6554元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高质量增长混合A | ||||
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鹏华高质量增长混合C(010491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2025-01-07 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2025-01-06 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2025-01-03 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2025-01-02 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-12-31 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-12-30 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-12-27 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-12-26 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-12-25 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-12-24 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-12-23 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-12-20 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-12-19 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-12-18 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-12-17 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-12-16 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-12-13 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-12-12 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-12-11 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-12-10 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-12-09 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-12-06 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-12-05 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-12-04 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-12-03 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-12-02 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-29 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-28 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-11-27 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-11-26 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-11-25 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-11-22 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-11-21 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-11-20 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-11-19 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-11-18 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-11-15 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-11-14 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-13 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-11-12 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-11-11 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-11-08 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-11-07 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-06 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-11-05 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-04 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-11-01 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-10-31 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-30 | 0.7098元 | 0.7098元 |
