鹏华高质量增长混合C (010491.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5236元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.72% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高质量增长混合A | ||||
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鹏华高质量增长混合C(010491) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2,224.79万 | 3,949.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,590.52万 | 4,027.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 4,510.06万 | 6,458.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,993.97万 | 7,215.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 6,927.29万 | 8,327.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 5,565.44万 | 6,813.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 4,490.71万 | 5,607.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 4,401.35万 | 5,768.48万元 | -- |
