鹏华高质量增长混合C (010491.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,561.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7604元基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.64% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高质量增长混合A | ||||
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鹏华高质量增长混合C(010491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 540.37万元 | 1.20% | 90.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,726.61万元 | 1.20% | 287.77万元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,025.27万元 | 1.50% | 170.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,161.81万元 | 1.50% | 360.30万元 | 0.25% |
