招商稳兴混合A (010503.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9644元基金经理陈加荣管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率40.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳兴混合C | ||||
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招商稳兴混合A(010503) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,501.19万 | 36.86% |
| (其中) 股票 | 1,501.19万 | 36.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,317.36万 | 32.35% |
| (其中) 债券 | 1,317.36万 | 32.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,252.93万 | 30.77% |
| 4 | 其他资产 | 8,527.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 915.32万 | 22.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349.02万 | 8.57% |
| 建筑业 | 236.85万 | 5.82% |
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