招商稳兴混合A (010503.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9690元基金经理陈加荣管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率40.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳兴混合C | ||||
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招商稳兴混合A(010503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-29 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-26 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-25 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-24 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-23 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-18 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-17 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-16 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-15 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-11 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-10 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-05 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-04 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-03 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-02 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-01 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-27 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-26 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-25 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-21 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-19 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-18 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-17 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-14 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-12 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-07 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-06 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-04 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-31 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-28 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-27 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-05-22 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-05-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
