招商稳兴混合A (010503.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9644元基金经理陈加荣管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率40.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳兴混合C | ||||
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招商稳兴混合A(010503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 46.13万元 | 0.50% | 4.61万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 23.50万元 | 0.50% | 2.35万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 116.54万元 | 0.50% | 11.65万元 | 0.05% |
