招商稳兴混合A (010503.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9644元基金经理陈加荣管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率40.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳兴混合C | ||||
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招商稳兴混合A(010503) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 4,059.89万 | 4,258.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8,883.06万 | 9,261.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,021.24万 | 9,307.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 9,343.22万 | 9,317.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 9,600.54万 | 9,318.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 9,309.67万 | 9,472.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.22亿 | 1.26亿元 | -- |
