招商添锦1年定开债发起式 (010507.jj)招商基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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招商添锦1年定开债发起式(010507) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.14亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 47.84亿 | 99.23% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,008.32万 | 0.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 698.83万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 2.04万 | 0.00% |
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