招商添锦1年定开债发起式 (010507.jj)招商基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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招商添锦1年定开债发起式(010507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0660元 | 1.1455元 |
| 2024-12-20 | 1.0655元 | 1.1450元 |
| 2024-12-19 | 1.0645元 | 1.1440元 |
| 2024-12-18 | 1.0648元 | 1.1443元 |
| 2024-12-17 | 1.0656元 | 1.1451元 |
| 2024-12-16 | 1.0661元 | 1.1456元 |
| 2024-12-13 | 1.0645元 | 1.1440元 |
| 2024-12-12 | 1.0630元 | 1.1425元 |
| 2024-12-11 | 1.0625元 | 1.1420元 |
| 2024-12-10 | 1.0624元 | 1.1419元 |
| 2024-12-09 | 1.0602元 | 1.1397元 |
| 2024-12-06 | 1.0597元 | 1.1392元 |
| 2024-12-05 | 1.0596元 | 1.1391元 |
| 2024-12-04 | 1.0592元 | 1.1387元 |
| 2024-12-03 | 1.0581元 | 1.1376元 |
| 2024-12-02 | 1.0578元 | 1.1373元 |
| 2024-11-29 | 1.0555元 | 1.1350元 |
| 2024-11-28 | 1.0547元 | 1.1342元 |
| 2024-11-27 | 1.0539元 | 1.1334元 |
| 2024-11-26 | 1.0537元 | 1.1332元 |
| 2024-11-25 | 1.0534元 | 1.1329元 |
| 2024-11-22 | 1.0527元 | 1.1322元 |
| 2024-11-21 | 1.0524元 | 1.1319元 |
| 2024-11-20 | 1.0520元 | 1.1315元 |
| 2024-11-19 | 1.0520元 | 1.1315元 |
| 2024-11-18 | 1.0518元 | 1.1313元 |
| 2024-11-15 | 1.0520元 | 1.1315元 |
| 2024-11-14 | 1.0519元 | 1.1314元 |
| 2024-11-13 | 1.0518元 | 1.1313元 |
| 2024-11-12 | 1.0518元 | 1.1313元 |
| 2024-11-11 | 1.0511元 | 1.1306元 |
| 2024-11-08 | 1.0506元 | 1.1301元 |
| 2024-11-07 | 1.0502元 | 1.1297元 |
| 2024-11-06 | 1.0496元 | 1.1291元 |
| 2024-11-05 | 1.0494元 | 1.1289元 |
| 2024-11-04 | 1.0491元 | 1.1286元 |
| 2024-11-01 | 1.0486元 | 1.1281元 |
| 2024-10-31 | 1.0479元 | 1.1274元 |
| 2024-10-30 | 1.0476元 | 1.1271元 |
| 2024-10-29 | 1.0475元 | 1.1270元 |
| 2024-10-28 | 1.0476元 | 1.1271元 |
| 2024-10-25 | 1.0479元 | 1.1274元 |
| 2024-10-24 | 1.0481元 | 1.1276元 |
| 2024-10-23 | 1.0482元 | 1.1277元 |
| 2024-10-22 | 1.0492元 | 1.1287元 |
| 2024-10-21 | 1.0498元 | 1.1293元 |
| 2024-10-18 | 1.0498元 | 1.1293元 |
| 2024-10-17 | 1.0498元 | 1.1293元 |
| 2024-10-16 | 1.0492元 | 1.1287元 |
| 2024-10-15 | 1.0490元 | 1.1285元 |
