招商添锦1年定开债发起式 (010507.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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招商添锦1年定开债发起式(010507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0515元 | 1.1310元 |
| 2024-07-30 | 1.0512元 | 1.1307元 |
| 2024-07-29 | 1.0510元 | 1.1305元 |
| 2024-07-26 | 1.0502元 | 1.1297元 |
| 2024-07-25 | 1.0499元 | 1.1294元 |
| 2024-07-24 | 1.0495元 | 1.1290元 |
| 2024-07-23 | 1.0491元 | 1.1286元 |
| 2024-07-22 | 1.0488元 | 1.1283元 |
| 2024-07-19 | 1.0482元 | 1.1277元 |
| 2024-07-18 | 1.0481元 | 1.1276元 |
| 2024-07-17 | 1.0481元 | 1.1276元 |
| 2024-07-16 | 1.0479元 | 1.1274元 |
| 2024-07-15 | 1.0477元 | 1.1272元 |
| 2024-07-12 | 1.0473元 | 1.1268元 |
| 2024-07-11 | 1.0470元 | 1.1265元 |
| 2024-07-10 | 1.0468元 | 1.1263元 |
| 2024-07-09 | 1.0466元 | 1.1261元 |
| 2024-07-08 | 1.0464元 | 1.1259元 |
| 2024-07-05 | 1.0468元 | 1.1263元 |
| 2024-07-04 | 1.0470元 | 1.1265元 |
| 2024-07-03 | 1.0468元 | 1.1263元 |
| 2024-07-02 | 1.0465元 | 1.1260元 |
| 2024-07-01 | 1.0463元 | 1.1258元 |
| 2024-06-28 | 1.0467元 | 1.1262元 |
| 2024-06-27 | 1.0464元 | 1.1259元 |
| 2024-06-26 | 1.0461元 | 1.1256元 |
| 2024-06-25 | 1.0460元 | 1.1255元 |
| 2024-06-24 | 1.0458元 | 1.1253元 |
| 2024-06-21 | 1.0456元 | 1.1251元 |
| 2024-06-20 | 1.0458元 | 1.1253元 |
| 2024-06-19 | 1.0456元 | 1.1251元 |
| 2024-06-18 | 1.0454元 | 1.1249元 |
| 2024-06-17 | 1.0452元 | 1.1247元 |
| 2024-06-14 | 1.0451元 | 1.1246元 |
| 2024-06-13 | 1.0449元 | 1.1244元 |
| 2024-06-12 | 1.0447元 | 1.1242元 |
| 2024-06-11 | 1.0446元 | 1.1241元 |
| 2024-06-07 | 1.0440元 | 1.1235元 |
| 2024-06-06 | 1.0436元 | 1.1231元 |
| 2024-06-05 | 1.0433元 | 1.1228元 |
| 2024-06-04 | 1.0427元 | 1.1222元 |
| 2024-06-03 | 1.0425元 | 1.1220元 |
| 2024-05-31 | 1.0421元 | 1.1216元 |
| 2024-05-30 | 1.0421元 | 1.1216元 |
| 2024-05-29 | 1.0419元 | 1.1214元 |
| 2024-05-28 | 1.0413元 | 1.1208元 |
| 2024-05-27 | 1.0411元 | 1.1206元 |
| 2024-05-24 | 1.0410元 | 1.1205元 |
| 2024-05-23 | 1.0408元 | 1.1203元 |
| 2024-05-22 | 1.0404元 | 1.1199元 |
