招商添锦1年定开债发起式 (010507.jj)招商基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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招商添锦1年定开债发起式(010507) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 0.52% | 0.11% | 0.40% | 0.49% | 0.45% | 0.45% | -0.22% | -0.29% | 0.16% | 0.73% | 0.99% | 4.42% |
| 2023 | -0.11% | 0.14% | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.25% | 0.33% | 0.38% | -0.12% | 0.11% | 0.21% | 0.67% | 3.32% |
| 2022 | 0.67% | -0.18% | -0.02% | 0.32% | 0.37% | 0.07% | 0.50% | 0.44% | 0.08% | 0.37% | -0.51% | 0.36% | 2.50% |
| 2021 | -0.02% | 0.11% | 0.36% | 0.45% | 0.40% | 0.25% | 0.99% | 0.22% | 0.10% | -0.01% | 0.55% | 0.53% | 4.00% |
