招商添锦1年定开债发起式 (010507.jj)招商基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添锦1年定开债发起式(010507) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 33.43亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 33.45亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.00亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 37.64亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.27亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 37.06亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 36.59亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.29亿 | 10.10亿元 | -- |
