招商添锦1年定开债发起式 (010507.jj)招商基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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招商添锦1年定开债发起式(010507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 509.90万元 | 0.30% | 169.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,052.93万元 | 0.30% | 350.98万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 488.81万元 | 0.30% | 162.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 319.67万元 | 0.30% | 106.56万元 | 0.10% |
