中银彭博政策性银行债券1-5年指数 (010509.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0723元基金经理田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
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中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.35亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 88.35亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 56.24万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 1,210.00 | 0.00% |
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