中银彭博政策性银行债券1-5年指数 (010509.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0723元基金经理田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
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中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 72.34亿 | 67.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.79亿 | 44.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 52.79亿 | 47.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.83亿 | 26.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 10.03亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 263.02万 | 227.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.03亿 | 8,865.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 3.56亿 | 3.07亿元 | -- |
