中银彭博政策性银行债券1-5年指数 (010509.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0721元基金经理田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
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中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 |
| 基金主代码 | 010509 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-03-11 |
| 总份额 | 67.83亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 业绩比较基准 | 彭博政策性银行债券 1-5 年指数（Bloomberg China Policy Bank 1-5 Year Index）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
