中银彭博政策性银行债券1-5年指数 (010509.jj)中银基金管理有限公司持有人户数653.00 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0571元基金经理田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
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中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.01 元 | 46.38亿 | 4,637.62万元 | 0.94% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.027 元 | 67.83亿 | 1.83亿元 | 2.50% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0295 元 | 47.94亿 | 1.41亿元 | 2.65% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.04 元 | 26.34亿 | 1.05亿元 | 3.53% | 6.87% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.0392 元 | 8.60亿 | 3,369.69万元 | 3.34% | |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.01 元 | 4.50亿 | 449.75万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
