中银彭博政策性银行债券1-5年指数 (010509.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0723元基金经理田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
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中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 357.93万元 | 0.15% | 119.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 229.45万元 | 0.15% | 76.48万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 11.17万元 | 0.15% | 3.72万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 57.71万元 | 0.15% | 19.24万元 | 0.05% |
