富国天兴回报混合A(010515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-06 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-31 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-05-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-05-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-05-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-05-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
