申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数4,088.00 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9538元基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A | ||||
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申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,528.85万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 215.43万 | 0.89% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 88.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,072.34万 | 4.45% |
| 批发和零售业 | 36.57万 | 0.15% |
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