申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数4,088.00 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9538元基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A | ||||
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申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-01-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-01-06 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-01-03 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-01-02 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-31 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-12-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-18 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-12-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-12-13 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-12-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-10 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-12-05 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-12-04 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-02 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-28 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-11-27 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-25 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-22 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-21 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-11-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-19 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-18 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-15 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-01 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-31 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
