申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7735元基金经理赵兵 、 廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.69% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,130.09万 | 2,740.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,564.75万 | 3,470.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 2,026.90万 | 2,573.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,422.98万 | 3,111.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1,889.66万 | 2,232.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 2,961.91万 | 3,344.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 2,236.18万 | 2,935.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1,929.92万 | 2,585.99万元 | -- |
