申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7735元基金经理赵兵 、 廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.69% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF） | |
| 场内简称 | 申万电子LOF | |
| 基金主代码 | 163116 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-11-11 | |
| 总份额 | 2.83亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 | |
| 业绩比较基准 | 中证申万电子行业投资指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证申万电子行业投资指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2020-11-23 | |
| 子基金简称 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A | 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 163116 | 010531 |
| 子基金份额 | 2.55亿 份 (2024-06-30) | 2,740.02万 份 (2024-06-30) |
