申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7482元基金经理赵兵 、 廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.35% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A | ||||
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申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.05万元 | 0.50% | 10.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 131.41万元 | 0.50% | 26.28万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-10-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 74.79万元 | 0.50% | 14.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 118.54万元 | 0.50% | 23.71万元 | 0.10% |
