申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C (010531.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7735元基金经理赵兵 、 廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.69% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A | ||||
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申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C(010531) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-25 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-07-24 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-23 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-22 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-19 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-18 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-17 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-16 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-15 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-12 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-07-11 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-10 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-09 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-07-08 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-07-05 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-04 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-03 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-02 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-01 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-28 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-27 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-26 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-25 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-24 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-21 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-20 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-06-19 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-18 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-06-17 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-06-14 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-13 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-06-12 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-06-11 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-06-07 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-06 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-05 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-06-04 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-06-03 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-05-31 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-05-30 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-05-29 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-05-28 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-05-27 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-05-24 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-05-23 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-05-22 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-05-21 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-05-20 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-05-17 | 0.7473元 | 0.7473元 |
