广发恒信一年持有期混合C (010533.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9544元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒信一年持有期混合A | ||||
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广发恒信一年持有期混合C(010533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-30 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-25 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-24 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-23 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-19 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-16 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-11 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-10 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-08 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-05 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-04 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-03 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-02 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-01 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-06-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-26 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-25 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-24 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-21 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-20 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-18 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-14 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-12 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-11 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-06 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-04 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-03 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-05-31 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-05-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-05-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-05-28 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-05-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-05-23 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-22 | 0.9826元 | 0.9826元 |
