广发恒信一年持有期混合C (010533.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,025.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9854元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒信一年持有期混合A | ||||
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广发恒信一年持有期混合C(010533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-12-19 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-12-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-12-17 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-11 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-06 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-12-05 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-12-04 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-12-03 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-02 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-29 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-28 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-27 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-25 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-22 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-21 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-18 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-11 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-08 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-01 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-31 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-29 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-23 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-10-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-21 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-10-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-10-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-10-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-10-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
