浙商智多金稳健一年持有期C (010540.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0300元基金经理刘新正管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多金稳健一年持有期A | ||||
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浙商智多金稳健一年持有期C(010540) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,568.98万 | 34.97% |
| (其中) 股票 | 7,568.98万 | 34.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 62.36% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 62.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 460.15万 | 2.13% |
| 4 | 其他资产 | 117.46万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,922.23万 | 18.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 957.13万 | 4.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 335.62万 | 1.55% |
| 金融业 | 120.69万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.99万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.02%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,294.95万 | 5.98% |
| 通信服务 | 382.26万 | 1.77% |
| 非日常生活消费品 | 190.08万 | 0.88% |
| 日常消费品 | 120.63万 | 0.56% |
| 原材料 | 120.36万 | 0.56% |
| 公用事业 | 60.05万 | 0.28% |
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