浙商智多金稳健一年持有期C (010540.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9789元基金经理刘新正管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多金稳健一年持有期A | ||||
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浙商智多金稳健一年持有期C(010540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-25 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-23 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-19 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-10 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-09 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-04 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-02 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-25 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-21 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-06 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
