浙商智多金稳健一年持有期C (010540.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9789元基金经理刘新正管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
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浙商智多金稳健一年持有期C(010540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 189.63万元 | 0.80% | 47.41万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 101.03万元 | 0.80% | 25.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 277.47万元 | 0.80% | 69.37万元 | 0.20% |
