浙商智多金稳健一年持有期C (010540.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9789元基金经理刘新正管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多金稳健一年持有期A | ||||
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浙商智多金稳健一年持有期C(010540) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,984.00万 | 7,061.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.06亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.25亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.39亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.37亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1.41亿 | 1.46亿元 | -- |
