浙商智多金稳健一年持有期C (010540.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0300元基金经理刘新正管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多金稳健一年持有期A | ||||
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浙商智多金稳健一年持有期C(010540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2024-12-19 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-12-18 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2024-12-17 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-12-16 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2024-12-13 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-12-12 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2024-12-11 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2024-12-10 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2024-12-09 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2024-12-06 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2024-12-05 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2024-12-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-08 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
