富国均衡策略混合 (010549.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7450元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
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富国均衡策略混合(010549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-30 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-07-29 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-26 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-25 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-07-24 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-23 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-22 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-19 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-18 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-07-17 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-16 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-15 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-12 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-11 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-10 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-09 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-08 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-05 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-04 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-03 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-02 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-01 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-06-28 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-06-27 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-06-26 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-25 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-06-24 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-21 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-20 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-19 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-06-18 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-06-17 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-14 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-13 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-12 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-11 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-06-07 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-06-06 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-05 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-06-04 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-03 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-05-31 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-05-30 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-05-29 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-05-28 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-05-27 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-05-24 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-05-23 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-05-22 | 0.8032元 | 0.8032元 |
