淳厚欣颐 (010551.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数3,505.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1587元基金经理薛莉丽 、 顾伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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淳厚欣颐(010551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 89.06% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 89.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,178.31万 | 9.92% |
| 3 | 其他资产 | 223.87万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 56.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 148.92万 | 0.68% |
| 房地产业 | 116.26万 | 0.53% |
| 金融业 | 12.36万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.50%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,495.09万 | 11.37% |
| 日常消费品 | 1,509.70万 | 6.88% |
| 房地产 | 803.87万 | 3.66% |
| 信息技术 | 735.17万 | 3.35% |
| 非日常生活消费品 | 672.10万 | 3.06% |
| 工业 | 339.69万 | 1.55% |
| 金融 | 308.25万 | 1.40% |
| 原材料 | 50.52万 | 0.23% |
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