淳厚欣颐 (010551.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0004元基金经理薛莉丽 、 顾伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
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淳厚欣颐(010551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,471.51万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 45.27万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 60.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613.74万 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453.29万 | 2.29% |
| 建筑业 | 251.55万 | 1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 121.32万 | 0.61% |
| 房地产业 | 52.56万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.14%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,308.87万 | 11.66% |
| 日常消费品 | 1,055.20万 | 5.33% |
| 非日常生活消费品 | 476.15万 | 2.40% |
| 房地产 | 384.11万 | 1.94% |
| 信息技术 | 361.29万 | 1.82% |
| 金融 | 98.54万 | 0.50% |
| 原材料 | 96.34万 | 0.49% |
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