淳厚欣颐 (010551.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0004元基金经理薛莉丽 、 顾伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚欣颐(010551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-29 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-26 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-08-23 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-08-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-31 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
