淳厚欣颐 (010551.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数3,505.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1587元基金经理薛莉丽 、 顾伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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淳厚欣颐(010551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-12-20 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-12-19 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-12-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-12-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-12-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-12-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-12-10 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-12-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-12-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-12-04 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-02 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-18 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-15 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-11-13 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-11-11 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-11-07 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-11-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-04 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-01 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-10-31 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-10-29 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-10-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-10-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-24 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-23 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-10-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-10-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-10-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-10-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
