淳厚欣颐 (010551.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0004元基金经理薛莉丽 、 顾伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
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淳厚欣颐(010551) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.98亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2.20亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.43亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 2.72亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2.92亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.49亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.68亿 | 2.63亿元 | -- |
