淳厚欣颐 (010551.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数3,505.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1634元基金经理薛莉丽 、 顾伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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淳厚欣颐(010551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 126.48万元 | 1.50% | 21.08万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 367.37万元 | 1.50% | 52.59万元 | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 210.64万元 | 1.50% | 28.09万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 488.07万元 | 1.50% | 65.08万元 | 0.20% |
