汇添富数字生活六个月持有混合 (010557.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5481元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率67.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.70% |
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汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.62亿 | 89.32% |
| (其中) 股票 | 29.62亿 | 89.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,033.80万 | 1.52% |
| (其中) 债券 | 5,033.80万 | 1.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.01亿 | 9.09% |
| 4 | 其他资产 | 222.19万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.42亿 | 37.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.14亿 | 9.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30亿 | 3.93% |
| 租赁和商务服务业 | 1.20亿 | 3.61% |
| 金融业 | 1,065.37万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.54%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 5.04亿 | 15.21% |
| 25 可选消费 | 5.02亿 | 15.13% |
| 45 信息技术 | 1.09亿 | 3.29% |
| 20 工业 | 2,990.50万 | 0.90% |
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