汇添富数字生活六个月持有混合 (010557.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5481元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率67.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.70% |
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汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-08-29 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-08-28 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-08-27 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-08-26 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-08-23 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-08-22 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-08-21 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-20 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-08-19 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-08-16 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-08-15 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-08-14 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-08-13 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-08-12 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-08-09 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-08-08 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-08-07 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-08-06 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-08-05 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-08-02 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-08-01 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-31 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-30 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-07-29 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-26 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-07-25 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-07-24 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-23 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-07-22 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-07-19 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-18 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-17 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-16 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-15 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-12 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-11 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-07-10 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-09 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-08 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-05 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-04 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-07-03 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-02 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-07-01 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-06-28 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-06-27 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-06-26 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-06-25 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-06-24 | 0.5922元 | 0.5922元 |
