汇添富数字生活六个月持有混合 (010557.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6492元持有人户数101.53万基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率67.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.57% |
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汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.68% | 0.32% | 101.53万 | 3,260.09元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.70% | 0.30% | 105.10万 | 3,345.35元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.58% | 0.42% | 107.46万 | 4,193.94元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.54% | 0.46% | 110.26万 | 4,204.40元 | -- |
