汇添富数字生活六个月持有混合 (010557.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5481元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率67.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.70% |
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汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 33.10亿 | 56.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.21亿 | 58.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 35.16亿 | 59.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.14亿 | 61.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 45.07亿 | 62.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 48.01亿 | 64.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 46.36亿 | 66.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 46.22亿 | 66.99亿元 | -- |
