汇添富数字生活六个月持有混合 (010557.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5481元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率67.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.70% |
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汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,983.37万元 | 1.50% | 330.56万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,870.02万元 | 1.50% | 978.34万元 | 0.25% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,451.37万元 | 1.50% | 575.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,908.74万元 | 1.50% | 1,318.12万元 | 0.25% |
