汇安鑫利优选混合A (010558.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,249.00 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6486元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫利优选混合C | ||||
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汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-12-19 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-12-18 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-12-17 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-12-16 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-12-13 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-12-12 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-12-11 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-12-10 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-12-09 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-12-06 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-12-05 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-12-04 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-12-03 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-12-02 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-11-29 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-11-28 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-11-27 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-11-26 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-11-25 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-22 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-11-21 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-11-20 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-11-19 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-11-18 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-11-15 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-14 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-11-13 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-11-12 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-11-11 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-11-08 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-11-07 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-11-06 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-11-05 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-11-04 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-11-01 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-10-31 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-10-30 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-10-29 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-10-28 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-10-25 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-10-24 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-10-23 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-10-22 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-10-21 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-10-18 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-10-17 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-10-16 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-10-15 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-10-14 | 0.6158元 | 0.6158元 |
