汇安鑫利优选混合A (010558.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5226元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫利优选混合C | ||||
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汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-08-29 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-08-28 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-08-27 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-08-26 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-08-23 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-08-22 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-08-21 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-08-20 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-08-19 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-08-16 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-08-15 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-08-14 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-08-13 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-08-12 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-08-09 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-08-08 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-08-07 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-08-06 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-08-05 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-08-02 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-08-01 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-31 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-07-30 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-29 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-07-26 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-07-25 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-24 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-23 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-22 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-07-19 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-18 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-07-17 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-16 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-07-15 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-12 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-11 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-07-10 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-09 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-07-08 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-07-05 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-07-04 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-03 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-02 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-07-01 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-28 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-06-27 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-06-26 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-06-25 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-06-24 | 0.5486元 | 0.5486元 |
